GOLF

Gestión On-Line de Fondos

La aplicación GOLF (Gestión On-Line de Fondos), es una potente herramienta de apoyo a la actividad diaria de las Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva, Fondos de Pensiones, Mutualidades y Previsión Social, Seguros y Carteras que permite la planificación y el control de la operativa, contabilización, valoración y explotación de las carteras de valores mobiliarios.

Está diseñada para facilitar toda la operativa mediante la incorporación de interfases específicas de carga de operaciones y la gestión automatizada de todo tipo de operaciones corporativas (procesos de vencimiento, amortizaciones, intereses, dividendos, etc.).

Permite la definición contable y de valoración de acuerdo con las distintas normativas vigentes según el tipo de cartera o el tipo de instrumento de inversión de que se trate, así como la confección de los distintos estados o informes a presentar a los Organismos Oficiales pertinentes (CNMV, DGSFP, Ministerio de Hacienda, ESMA, etc.).

Está preparada para trabajar con valores mobiliarios clásicos (Renta Fija y Variable), derivados de mercados organizados (Opciones y Futuros), tesorería (Depósitos y Cuentas Corrientes), inmuebles y divisas. Soporta y distingue de modo natural operaciones realizadas al contado, “repos”, compromisos y operaciones a plazo.

Cuenta con una Agenda de eventos que permite planificar, para su ejecución automática, los hechos relevantes que puedan afectar a las Carteras Gestionadas.

Elabora los Modelos específicos de Control de riesgo y compromiso que pide la CNMV de acuerdo con el método estándar. Además contempla el control completo de los límites y coeficientes de inversión de las carteras gestionadas.

Está preparado para capturar automáticamente precios de instrumentos y divisas de los mercados financieros de fin de día e intradía necesarios para la correcta valoración de las inversiones en todo momento, definiciones de los instrumentos financieros así como las condiciones de las diferentes emisiones, hechos relevantes (dividendos, ampliaciones, primas, etc.), datos de terceros y series de datos históricos y de ratings de instrumentos y emisoras, deltas, curvas de Tir, etc.

El aplicativo permite realizar la contabilización de las operaciones realizadas con activos, de acuerdo con la siguiente clasificación, definida en las últimas adaptaciones contables: Préstamos y partidas a cobrar, Inversiones mantenidas hasta el vencimiento, Activos financieros mantenidos para negociar, Otros activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, Inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas.

GOLF puede ampliar su funcionalidad al enlazar de forma totalmente automática con otros módulos específicos, actuando como “Motor Central” y consiguiendo resultados espectaculares. Concretamente, podemos destacar módulos preparados para la Gestión de Participes, Carteras Patrimoniales, Seguros y Fondos de Pensiones, Gestión de Fondos de Inversión Inmobiliaria, Generación de Informes Personalizados, Mutualidades, Control Movimientos de Efectivos para Blanqueo de Capitales, Carteras de Intermediación, etc.

Complementos GOLF

01

GPP

GPP es una potente aplicación diseñada como una extensión de GOLF (Gestión On Line de Fondos) para dar soporte a las Carteras Patrimoniales tanto de personas físicas como jurídicas.

Su función principal es gestionar completamente toda la operativa específica de las carteras Patrimoniales.

La aplicación GPP, aunque está totalmente integrada en la funcionalidad de GOLF, dispone de nuevas herramientas para el control de acceso de los usuarios. También incluye la posibilidad de realizar agrupaciones de entidades que facilitarán la posterior ejecución de procesos, tratamientos y presentaciones de informes agrupados.

  • Completa Información Fiscal para el cliente.
  • Cálculos personalizados de comisiones de administración.
  • Cálculos personalizados de gastos de custodia.
  • Proceso específico de facturación de gastos de administración y plusvalías.
  • Repercusión de comisiones a comerciales y presentadores.
  • Procesos de documentación de operaciones.
  • Consultas específicas por agrupaciones.
  • Procesos de importación/exportación de:
    • Cotizaciones
    • Operaciones
    • Contabilidad
    • Datos administrativos de clientes
    • Otros

En definitiva, GPP es una herramienta de apoyo a la actividad diaria de las Sociedades Gestoras de Carteras Patrimoniales, que facilita la planificación y el control de toda la operativa necesaria para la administración y gestión de las inversiones y del cumplimiento de las obligaciones legales y límites marcados por los propios clientes.

02

GEISER

GEISER es la extensión específica de GOLF aplicada a las Compañías de Seguros para el registro y tratamiento de las inversiones (operaciones, valoración y contabilidad) de los activos financieros de la compañía ya estén ubicados en carteras que cubren provisiones técnicas o Fondos Propios.

Permite la definición y tratamiento de Carteras de valores mobiliarios para cada producto de pasivo, distinguiendo su pertenencia a las modalidades de Inversión o vencimiento y necesaria agrupación de las carteras para su gestión administrativa y contable según los criterios apropiados.

Incorpora procesos de consolidación de Carteras para la dotación de las inversiones si corresponde y elaboración de los apuntes contables pertinentes que, si se desea, pueden ser exportados para su contabilización en otros sistemas contables.

Proporciona métodos de valoración y periodificación (cupones, diferencial de reembolso) que contemplan las particularidades de las Carteras de Valores Mobiliarios de las Compañías de Seguros para Carteras de inversión y de Vencimiento.

03

MESII: Modelos Sociedades

Aplicación para confeccionar los modelos oficiales exigidos por la CNMV a las Sociedades e Instituciones de Inversión.

Permite la carga de contenido de los estados públicos y reservados de forma manual o automática mediante importación parcial o total.

Realiza cuadres infraestados e interestados definidos por el órganos de supervisión y control (CNMV) aportando ayudas interactivas con visualización de descuadres y aportación de posibles soluciones.

Genera el fichero XBRL exigido por la CNMV así como en formato PDF.

Proporciona un sistema histórico de almacenamiento de los modelos enviados.

04

INMUEBLES

Administración de inmuebles y fondos de inversión inmobiliarios.

05

Interfaces con terceros

Incorporación de interfases específicas de importación y exportación de información con plataforma AFB, SERFIEX, CECA e INVERSIS.

06

Captura de datos de mercado

Capturara automática de precios y divisas de los mercados financieros de fin de día, definiciones de los instrumentos financieros así como de acciones corporativas a través de los principales proveedores de información (BLOOMBERG, THOMSON, etc).

07

Control de límites particulares y coeficientes de folleto e internos

Biblioteca de conceptos estándar para el registro, mantenimiento y cálculo de límites particulares de folleto e internos por parte de los usuarios.