PAR

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Administración y control de las operaciones de partícipes

PAR: Visión general

Es una aplicación especializada en la administración y control de las operaciones de partícipes y accionistas de Fondos de Inversión y SICAVS, Fondos de Pensiones, EPSV o Mutualidades.

Permite cubrir toda la operativa referida a este tipo de instituciones, como aportaciones y prestaciones de Fondos de Pensiones o suscripciones y reembolsos de Fondos de Inversión (en firme o solicitudes), de forma periódica o esporádica, así como la gestión de recibos y expedientes.

La aplicación PAR permite a nuestros clientes cumplir con la totalidad de la normativa existente en lo que respecta a cálculos de retenciones, tanto a nivel estatal como en las haciendas forales, y facilita la gestión del bloqueo de participaciones para partícipes por pignoración u otras causas que lo justifiquen.

Con el objetivo de cubrir las necesidades demandadas por el mercado y nuestros clientes, se han llevado a cabo una serie de adaptaciones en el aplicativo para permitir la gestión y administración de las cuentas OMNIBUS, pudiendo realizar cualquier tipo de operativa.

Funcionalidades generales

  • Tratamiento de Cuentas y Titulares según los criterios de cada entidad.
  • Incorporación de solicitudes de Suscripción y Reembolso.
  • Herencias, donaciones y separaciones.
  • Asignación automática en cierre.
  • Planes periódicos de suscripción.
  • Tratamiento completo de traspasos.
  • Elaboración de informes y simulaciones de acuerdo con la normativa vigente establecida por los Organismos Reguladores.
  • Toda la información es exportable a EXCEL y a otro tipo de formatos, como PDF.
  • Fiscalidad adaptada a partícipes residentes en el Estado y en las distintas Diputaciones Forales.
  • Herramientas de simulación fiscal.
  • Emisión de los ficheros de Cobro y Pago en formato CSB 19 y 34.
  • Desglose de costes MiFID II.
  • Elaboración de ficheros SNCE.
  • Cálculo automático de comisiones.
  • Enlace con las principales plataformas de distribución, como INVERSIS, AFB, TRESSIS Y BME.
  • Generación y emisión de documentación a enviar a los partícipes.
  • Integrable con portales web corporativos.
  • Posibilidad de ejecución de cualquier proceso y/o consulta de forma desasistida.

Complementos PAR

01

BLANCA

El producto BLANCA permite a las entidades financieras prevenir y controlar el blanqueo de capitales, mediante el análisis de las operaciones y personas sospechosas.

Está diseñado para trabajar conjuntamente, de forma integrada y transparente con las aplicaciones de Gestión de Participes y Carteras Patrimoniales.

Este módulo permite control de BlackList, gestiona listas de personas (PEPs) proporcionadas por los organismos competentes (BCEW, World-Check) para el control y elaboración de los informes solicitados por éstos.

02

INTERFACES DE COMERCIALIZACIÓN

Permite incorporar y exportar información de AllFunds Bank, INVERSIS, TRESSIS y BME a partir de ficheros de texto, y posteriormente exportarla en el formato requerido.

03

GENERACIÓN DE MODELOS

Solución de RD Sistemas para el cumplimiento y generación del Modelo 290 de Reporting de la información FACTA y del CRS-Modelo 289. Todos ellos adaptados al sistema SII de la AEAT.