PAR

Administración y control de las operaciones de partícipes

Aplicación especializada en la administración y control de las operaciones de partícipes/accionistas de los fondos de inversión, pensiones, EPSV mutualidades o SICAV.

Incluye todas las operáticas referidas a este tipo de instituciones como aportaciones y prestaciones de Fondos de Pensiones, suscripciones y reembolsos de Fondos de Inversión, etc., en firme o solicitudes de las mismas, de modo periódico o esporádico, gestión de traspasos, gestión de recibos, expedientes, etc.

Está adaptada a las normativas existentes a efectos de cálculos de retenciones tanto a nivel estatal como en las haciendas forales. Gestiona bloqueo de participaciones para participes por pignoración o cualquier otra causa que lo justifique.

Funcionalidades generales

  • Tratamiento de cuentas y Titulares según los criterios de la entidad.
  • Incorporación de solicitudes de Suscripción y Reembolso
  • Herencia, donaciones y separaciones
  • Asignación automática en Cierre de la IIC.
  • Planes periódicos de suscripción.
  • Tratamiento completo de traspasos.
  • Elabora informes y simulaciones fiscales de acuerdo con la normativa vigente establecida por los órganos reguladores.
  • Toda la información exportable a EXCEL u otros formatos como PDF.

Complementos PAR

01

BLANCA

El producto BLANCA permite a las entidades financieras prevenir y controlar el blanqueo de capitales analizando operaciones y personas sospechosas.

Está diseñada para trabajar conjuntamente, de forma integrada y transparente con las aplicaciones de Gestión de Participes y Carteras Patrimoniales.

Este módulo permite control de BlackList, gestiona listas de personas (PEPs) proporcionadas por los organismos competentes (BCEW, World-Check) para el control y elaboración de los informes solicitados por éstos.

02

Interfase comercialización AllFunds Bank, INVERSIS y TRESSIS

Permite incorporar y exportar información de AllFunds Bank, INVERSIS y SERFIEZ a partir de ficheros de texto y posteriormente exportarla en el formato requerido.

03

FATCA y Modelo 290

Solución de RDSISTEMAS para la cumplimentación y generación del modelo 290 de Reporting de la información de FATCA.