GOLF
Gestión On-Line de Fondos
GOLF: Visión general
Presentación GOLFGOLF (Gestión On-Line de Fondos) es una potente herramienta de apoyo a la actividad diaria de las Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva, Fondos de Pensiones, Mutualidades y Previsión Social, Seguros y Carteras Patrimoniales, que permite la planificación y el control de la operativa, contabilización, valoración y explotación de las carteras de valores mobiliarios e inmobiliarios.
Concebida como una herramienta Multi-Idioma, Multi-entidad y Multi-gestora, GOLF actúa como motor central de las aplicaciones que forman parte de nuestra gama de productos.
Está diseñada para facilitar toda la operativa mediante la incorporación de interfaces específicas de carga de operaciones y la gestión automatizada de todo tipo de operaciones corporativas (procesos de vencimiento, amortizaciones, intereses, dividendos, etc.).
Permite la planificación y el control de la operativa, contabilización, valoración y explotación de carteras de inversión
Permite la definición contable y de valoración de acuerdo a las distintas normativas vigentes, según el tipo de cartera o el tipo de instrumento de inversión del que se trate, así como la confección de los distintos estados o informes a presentar a los Organismos Oficiales pertinentes (CNMV, DGSFP, Ministerio de Hacienda, ESMA, etc.).
Adaptada a MiFID II, GOLF incluye también el reporting PRIIPS/EPT, EMT, RTS22 y RTS28. Además, esta herramienta es adaptable a normativas locales y específicas de otros mercados.
Está preparada para trabajar con valores mobiliarios clásicos (Renta Fija y Variable), derivados de mercados organizados (Opciones y Futuros), tesorería (Depósitos y Cuentas Corrientes), inmuebles y divisas. Soporta y distingue de modo natural operaciones realizadas al contado, “repos”, compromisos y operaciones a plazo.
Soporta la administración completa de Fondos con Compartimentos/Clases.
Cuenta con una Agenda de eventos que permite planificar, para su ejecución automática, los hechos relevantes que puedan afectar a las Carteras Gestionadas. Además, permite llevar a cabo la previsión de Tesorería y la gestión de Tarifas, Gastos y Comisiones.
Elabora los Modelos específicos de Control de Riesgo y Compromiso requeridos por la CNMV, de acuerdo con el método estándar. Además, contempla el control completo de los límites y coeficientes de inversión de las Carteras Gestionadas.
Este aplicativo está preparado para capturar automáticamente precios de instrumentos y divisas de los mercados financieros, de fin de día e intra-día, necesarios para la correcta valoración de las inversiones en todo momento, definiciones de los instrumentos financieros, así como las condiciones de las diferentes emisiones, hechos relevantes (dividendos, ampliaciones, primas, etc.), datos de terceros y series de datos históricos y de ratings de instrumentos y emisoras, deltas, curvas de Tir, etc.
GOLF puede ampliar su funcionalidad al enlazar de forma totalmente automática con otros módulos específicos, actuando como “Motor Central” y consiguiendo resultados espectaculares
El aplicativo permite realizar la contabilización de las operaciones realizadas con activos, de acuerdo con la siguiente clasificación, definida en las últimas adaptaciones contables: Préstamos y partidas a cobrar, Inversiones mantenidas hasta el vencimiento, Activos financieros mantenidos para negociar, Otros Activos Financieros a valor razonable con cambios en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Inversiones en el Patrimonio de Entidades del Grupo, Multigrupo y Asociadas.
Permite llevar a cabo una infinidad de consultas, siempre que la información se encuentre recogida en el aplicativo. Todas las consultas son exportables a Excel y otros formatos.
GOLF puede ampliar su funcionalidad al enlazar de forma totalmente automática con otros módulos específicos, actuando como “Motor Central” y consiguiendo resultados espectaculares. Concretamente, podemos destacar módulos preparados para la Gestión de Participes, Carteras Patrimoniales, Seguros y Fondos de Pensiones, Gestión de Fondos de Inversión Inmobiliaria, Generación de Informes Personalizados, Mutualidades, Control Movimientos de Efectivos para Blanqueo de Capitales, Carteras de Intermediación, Fondos de Capital Riesgo, Fondos de Inversión Libre, etc.
Complementos GOLF
GPP
GPP es una potente aplicación diseñada como una extensión de GOLF (Gestión On Line de Fondos) para dar soporte a la administración de Carteras Patrimoniales, tanto de personas físicas como jurídicas, cubriendo por completo la operativa especifica de este tipo de carteras.
La aplicación GPP, aunque está totalmente integrada en la funcionalidad de GOLF, dispone de nuevas herramientas para el control de acceso de los usuarios. También incluye la posibilidad de realizar agrupaciones de entidades, que facilitará la posterior ejecución de procesos, tratamientos y presentaciones de informes agrupados.
- Completa Información Fiscal para el cliente.
- Cálculos personalizados de comisiones de administración.
- Cálculos personalizados de gastos de custodia.
- Proceso específico de facturación de gastos de administración y plusvalías.
- Repercusión de comisiones a comerciales y presentadores.
- Procesos de documentación de operaciones.
- Consultas específicas por agrupaciones.
- Procesos de importación/exportación de:
- Cotizaciones
- Operaciones
- Contabilidad
- Datos administrativos de clientes
- Otros
En definitiva, GPP es una herramienta de apoyo a la actividad diaria de las Sociedades Gestoras de Carteras Patrimoniales, que facilita la planificación y el control de toda la operativa necesaria para la administración y gestión de las inversiones y del cumplimiento de las obligaciones legales y límites marcados por los propios clientes.
GEISER
GEISER es la extensión específica de GOLF adaptada a las Compañías de Seguros, para el registro y tratamiento de las inversiones (operaciones, valoración y contabilidad) de los activos financieros de la compañía, ya estén ubicados en carteras que cubren provisiones técnicas o en Fondos Propios.
Permite la definición y tratamiento de Carteras de valores mobiliarios para cada producto de pasivo, distinguiendo su pertenencia a las modalidades de Inversión o vencimiento y necesaria agrupación de las carteras para su gestión administrativa y contable según los criterios apropiados.
Incorpora procesos de consolidación de Carteras para la dotación de las inversiones, si corresponde, y elaboración de los apuntes contables pertinentes que, si se desea, pueden ser exportados para su contabilización en otros sistemas contables.
Proporciona métodos de valoración y periodificación (cupones, diferencial de reembolso) que contemplan las particularidades de las Carteras de Valores Mobiliarios de las Compañías de Seguros, para Carteras de inversión y de Vencimiento.
Modelos Sociedades
La herramienta MESII es una extensión de GOLF diseñada para confeccionar los modelos oficiales exigidos por la CNMV a las Sociedades e Instituciones de Inversión.
Permite la carga de contenido de los Estados Públicos y Reservados, de forma manual o automática, mediante importación parcial o total.
Realiza cuadres intra-estados e inter-estados definidos por el órganos de supervisión y control (CNMV), aportando ayudas interactivas con visualización de descuadres y aportación de posibles soluciones.
Permite generar el fichero XBRL exigido por la CNMV, y exportarlo en formato PDF.
Con el fin de aportar control y trazabilidad, MESII proporciona un sistema histórico de almacenamiento de los modelos enviados.
INMUEBLES
Además de la administración de carteras de valores mobiliarios, GOLF permite la administración de Inmuebles y Fondos de Inversión Inmobiliarios, a través del módulo específico INMUEBLES.
Interfaces con terceros
GOLF permite la incorporación de interfases específicas de importación y exportación de información con numerosas plataformas de terceros, entre las que destacan AllFunds Bank, SERFIEX, CECA e INVERSIS.
Captura de datos de mercado
Mediante este complemento, el aplicativo GOLF permite a nuestros clientes capturar automáticamente precios y divisas de los mercados financieros de fin de día, definiciones de los instrumentos financieros, así como de acciones corporativas a través de los principales proveedores de información (BLOOMBERG, THOMSON REUTERS, etc.).
Control de límites particulares y coeficientes de folleto e internos
En RD Sistemas ofrecemos una solución a las Entidades Financieras para poder controlar y gestionar los límites particulares: Límites de Folleto y Límites Internos.
Funcionalidades principales:
- Mantenimiento y registro de Límites Particulares a cargo del propio usuario, a partir de una Biblioteca Estándar de Conceptos previamente creados.
- Cálculo de Límites Internos y de Folleto registrados por el propio usuario.
- Variedad de consultas, justificación de cálculos y validaciones de límites registrados por el propio usuario.
Adicionalmente, en RD Sistemas ofrecemos a los clientes que así lo deseen la contratación de un completo Servicio de Consultoría para la configuración de Límites Particulares y de Folleto:
- Estudio y análisis de los folletos y límites desde Consultoría de RD Sistemas.
- Registro de límites y asociaciones con los fondos desde Consultoría RD Sistemas.
- Arranque inicial a través del sencillo interfaz de importación y exportación.
- Cálculo de límites internos registrados por Consultoría de RD Sistemas.
- Cálculo de límites de folleto registrados por Consultoría de RD Sistemas.
- Variedad de consultas, justificación de cálculos y validaciones de límites registrados por RD Sistemas.