Gestión On-Line de Fondos

La aplicación GOLF, (Gestión On-Line de Fondos), es una potente herramienta de apoyo a la actividad diaria de las Mutualidades que permite la planificación y el control de la operativa, contabilización, valoración y explotación de las carteras de valores mobiliarios gestionadas por estas instituciones.

Permite la definición contable y de valoración de acuerdo con las distintas normativas vigentes según el tipo de cartera o el tipo de instrumento de inversión de que se trate, así como la confección de los distintos estados o informes a presentar a los Organismos Oficiales pertinentes (DGSFP, Ministerio de Hacienda, etc.).

La herramienta realiza la más completa gestión de la cartera de inversiones de la Mutualidad, cubriendo desde el inicio de las operaciones de Compra/Venta de todo tipo de instrumentos financieros hasta la valoración diaria mediante la utilización de diferentes criterios, realizando los procesos necesarios de periodificación, regularización de precios tanto de precios de valores como de divisas y vencimientos automáticos, dotaciones, reclasificaciones, etc..

Utiliza “criterios” de contabilización para la formación de los asientos contables que corresponden a todas las operaciones relacionadas con las inversiones que realiza. Los criterios definen la composición de los asientos para cada tipo de operación y cada clase de valor soportado en la aplicación. El funcionamiento de los criterios se apoya en la formación de plantillas que definen las líneas que se generarán en el asiento contable y su composición del importe, si es al debe o al haber y la cuenta a la que se envía el apunte. La utilización de plantillas contables garantiza la correcta contabilización de la operación y envía un mensaje al operador cuando detecta posibles descuadres en la formación final del asiento. En caso de detectar descuadres, no se produce la contabilización y consecuentemente no se actualiza la operación. La contabilización de los diferentes activos financieros se realiza siguiendo un criterio contable diferente en cada una de las carteras habilitadas en la Mutualidad.