GOLF
Gestión On-Line de Fondos
La aplicación GOLF, Gestión On-Line de Fondos, es una potente herramienta de apoyo a la actividad diaria de las Sociedades que prestan servicios de Inversión y Gestoras de Patrimonios que permite la planificación y el control de la operativa, contabilización, valoración y explotación de las carteras de valores mobiliarios gestionadas por estas Sociedades.
Está diseñada para facilitar toda la operativa mediante la incorporación de interfaces específicas de carga de operaciones y la gestión automatizada de todo tipo de operaciones corporativas (procesos de vencimiento, amortizaciones, intereses, dividendos, etc.).
Permite la definición contable y de valoración de acuerdo con las distintas normativas vigentes según el tipo de cartera o el tipo de instrumento de inversión de que se trate, así como para la confección de los distintos estados o informes a presentar a los Organismos Oficiales pertinentes como la confección de Modelos de Entidades de Servicios de Inversión, H47, etc.
Está preparada para trabajar con valores mobiliarios clásicos (renta fija y variable), derivados de mercados organizados (opciones y futuros), tesorería (depósitos y cuentas corrientes), inmuebles, divisas. CFD’s, etc.
Soporta y distingue de modo natural operaciones realizadas al contado, “repos“, compromisos y operaciones a plazo. Las operaciones se introducen siempre en la divisa original de contratación, calculando automáticamente los correspondientes contravalores.
Complementos
GPP (Gestión Patrimonial)
La gestión de las inversiones de las carteras patrimoniales (tanto de personas físicas como jurídicas) se contemplan en la aplicación GOLF de una forma amplia y suficiente, sin embargo, estas carteras presentan diferencias administrativas respecto al resto de carteras (IIC) que son resueltas en el módulo para la Gestión Patrimonial (GPP).
GPP es una potente herramienta diseñada como una extensión de GOLF (Gestión On Line de Fondos) para dar soporte a las Carteras Patrimoniales tanto de personas físicas como jurídicas. Su función principal es gestionar completamente toda la operativa específica de las carteras Patrimoniales.
La aplicación GPP, aunque está totalmente integrada en la funcionalidad de GOLF, dispone de nuevas herramientas para el control de acceso de los usuarios. También incluye la posibilidad de realizar agrupaciones de entidades que facilitarán la posterior ejecución de procesos, tratamientos y presentaciones de informes agrupados.
La integración de las aplicaciones GOLF y GPP ofrecen a las sociedades gestoras, una solución compacta para la administración de las inversiones y las relaciones con los clientes cuyo patrimonio se administra.
Otras características importantes que ofrece GPP son:
- Completa Información Fiscal para el cliente.
- Cálculos personalizados de comisiones de administración.
- Cálculos personalizados de gastos de custodia.
- Proceso específico de facturación de gastos de administración y plusvalías.
- Repercusión de comisiones a comerciales y presentadores.
- Procesos de documentación de operaciones.
- Consultas específicas por agrupaciones.
- Procesos de importación/exportación de:
- Cotizaciones
- Operaciones
- Contabilidad
- Datos administrativos de clientes
- Otros.
BLANCA: Prevención Blanqueo de Capitales
El módulo BLANCA permite a las entidades financieras prevenir y controlar el blanqueo de capitales analizando operaciones y personas sospechosas.
Está diseñada para trabajar conjuntamente, de forma integrada y transparente con las aplicaciones de gestión de participes y gestión patrimonial.
Este módulo permite control de BlackList, gestiona listas de personas (PEPs) proporcionadas por los organismos competentes (BCEW, World-Check) para el control y elaboración de los informes solicitados por éstos.
Interfaces con Terceros
Incorporación de interfaces específicas de importación y exportación de información con plataforma AFB, SERFIEX, CECA e INVERSIS.
Captura de Datos de mercado
Capturara automática de precios y divisas de los mercados financieros de fin de día, definiciones de los instrumentos financieros así como de acciones corporativas a través de los principales proveedores de información (BLOOMBERG, THOMSON, etc).
Control de Límites internos
Biblioteca de conceptos estándar para el registro, mantenimiento y cálculo de límites internos por parte de los usuarios.
