Administración de partícipes

Aplicación diseñada para gestionar la operativa de los Partícipes/Accionistas de carteras, mediante opciones específicas que distinguen el tratamiento de cada uno de ellos, evitando en todo momento la duplicidad en introducción de datos.

Las principales características generales de la aplicación son:

• Incorpora automáticamente todas las operaciones introducidas a la aplicación GOLF, aplicando las Solicitudes de Suscripción o Reembolso y las Suscripciones, Reembolsos o Traspasos en firme durante el proceso de valoración del Fondo.
• Permite la generación y tratamiento de E/S periódicas, gestión de recibos a cobrar o pagar y emite los ficheros de Cobro y Pago en formato CSB 19 y 34.
• Incorpora automáticamente datos y operaciones de Partícipes desde fuentes externas.
• Cumple la Normativa Fiscal de traspaso de Partícipes de un Fondo de Inversión a otro, generando y procesando traspasos internos y externos tratando los ficheros de intercambio del SNCE.
• Adaptada a las necesidades fiscales de las Gestoras para con sus Partícipes, teniendo en cuenta las peculiaridades de las Comunidades Autónomas y de los Estamentos Oficiales CNMV (Modelos MA7, MB7, MC7, estados OIF e Información por Provincias), Hacienda Pública (Modelos 117, 187, 189, 216 y 299), Banco de España (No residentes) y Ministerio de Economía (Modelos A1, A2, E1 y E2).