PAR
Administración y control de las operaciones de partícipes
PAR: Visión general
Es una aplicación especializada en la administración y control de las operaciones de partícipes y accionistas de Fondos de Inversión y SICAVS, Fondos de Pensiones, EPSV o Mutualidades.
Permite cubrir toda la operativa referida a este tipo de instituciones, como aportaciones y prestaciones de Fondos de Pensiones o suscripciones y reembolsos de Fondos de Inversión (en firme o solicitudes), de forma periódica o esporádica, así como la gestión de recibos y expedientes.
Aplicación especializada en la administración y control de las operaciones de partícipes y accionistas de Fondos de Inversión, SICAVS, Fondos de Pensiones, EPSV y Mutualidades
La aplicación PAR permite a nuestros clientes cumplir con la totalidad de la normativa existente en lo que respecta a cálculos de retenciones, tanto a nivel estatal como en las haciendas forales, y facilita la gestión del bloqueo de participaciones para partícipes por pignoración u otras causas que lo justifiquen.
Con el objetivo de cubrir las necesidades demandadas por el mercado y nuestros clientes, se han llevado a cabo una serie de adaptaciones en el aplicativo para permitir la gestión y administración de las cuentas OMNIBUS, pudiendo realizar cualquier tipo de operativa.
Funcionalidades generales
- Tratamiento de Cuentas y Titulares según los criterios de cada entidad.
- Incorporación de solicitudes de Suscripción y Reembolso.
- Herencias, donaciones y separaciones.
- Asignación automática en cierre.
- Planes periódicos de suscripción.
- Tratamiento completo de traspasos.
- Elaboración de informes y simulaciones de acuerdo con la normativa vigente establecida por los Organismos Reguladores.
- Toda la información es exportable a EXCEL y a otro tipo de formatos, como PDF.
- Fiscalidad adaptada a partícipes residentes en el Estado y en las distintas Diputaciones Forales.
- Herramientas de simulación fiscal.
- Emisión de los ficheros de Cobro y Pago en formato CSB 19 y 34.
- Desglose de costes MiFID II.
- Elaboración de ficheros SNCE.
- Cálculo automático de comisiones.
- Enlace con las principales plataformas de distribución, como INVERSIS, AFB, TRESSIS Y BME.
- Generación y emisión de documentación a enviar a los partícipes.
- Integrable con portales web corporativos.
- Posibilidad de ejecución de cualquier proceso y/o consulta de forma desasistida.
Complementos PAR
BLANCA
El producto BLANCA permite a las entidades financieras prevenir y controlar el blanqueo de capitales, mediante el análisis de las operaciones y personas sospechosas.
Está diseñado para trabajar conjuntamente, de forma integrada y transparente con las aplicaciones de Gestión de Participes y Carteras Patrimoniales.
Este módulo permite control de BlackList, gestiona listas de personas (PEPs) proporcionadas por los organismos competentes (BCEW, World-Check) para el control y elaboración de los informes solicitados por éstos.
INTERFACES DE COMERCIALIZACIÓN
Permite incorporar y exportar información de AllFunds Bank, INVERSIS, TRESSIS y BME a partir de ficheros de texto, y posteriormente exportarla en el formato requerido.
GENERACIÓN DE MODELOS
Solución de RD Sistemas para el cumplimiento y generación del Modelo 290 de Reporting de la información FACTA y del CRS-Modelo 289. Todos ellos adaptados al sistema SII de la AEAT.