GOLF
Gestión On-Line de Fondos
La aplicación GOLF (Gestión On-Line de Fondos), es una potente herramienta de apoyo a la actividad diaria de las Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva permitiendo la administración, planificación y el control de la operativa, contabilización, valoración y explotación de las IICs.
GOLF está diseñado para facilitar y simplificar la operativa relacionada con las Instituciones de Inversión Colectiva, interfaces de carga de operaciones, gestión automatizada de procesos de vencimiento, amortización, intereses, dividendos, etc.
Permite la definición contable y de valoración de acuerdo con la normativa vigente así como la cumplimentación de los distintos estados o informes a presentar a los Organismos Oficiales pertinentes (CNMV, HACIENDA PÚBLICA, BANCO DE ESPAÑA, ESMA, etc).
La aplicación soporta compartimentos y Clases, IICs en divisa no Euro, comisiones y gastos parametrizables (éxito), Cierre diario automatizado (control de día aplicable), Calculo de Compromiso en derivados, Modelos CNMV 2009 XBRL e Informes Trimestrales 2009 XBRL, estados OIF, UEM y FIL/SIL.
Está preparada para trabajar con todo tipo de valores mobiliarios clásicos (Renta Fija y Variable), derivados de mercados Organizados (Opciones y Futuros), tesorería (Depósitos y Cuentas Corrientes), inmuebles, divisas, repos, compromisos, operaciones a plazo, CFD’s. etc.
Cuenta con una Agenda de eventos que permite planificar, para su ejecución automática, los hechos relevantes (variaciones de capital) que puedan afectar a la valoración de los fondos administrados.
El aplicativo permite realizar la contabilización de las operaciones realizadas con activos, de acuerdo con la clasificación, definida en las últimas adaptaciones contables.
Dispone de una gestión integral de seguridad en cuanto a acceso a opciones de menú y a visibilidad de entidades para los diferentes usuarios.
Complementos
MESII: Modelos Sociedades
Complemento para confeccionar los modelos oficiales exigidos por la CNMV a las Sociedades e Instituciones de Inversión.
Permite la carga de contenido de los estados públicos y reservados de forma manual o automática mediante importación parcial o total. Realiza cuadres infraestados e interestados definidos por el órganos de supervisión y control (CNMV) aportando ayudas interactivas con visualización de descuadres y aportación de posibles soluciones. Genera el fichero XBRL exigido por la CNMV así como en formato PDF.
Proporciona un sistema histórico de almacenamiento de los modelos enviados.
BLANCA: Prevención Blanqueo de Capitales
El módulo BLANCA permite a las entidades financieras prevenir y controlar el blanqueo de capitales analizando operaciones y personas sospechosas.
Está diseñada para trabajar conjuntamente, de forma integrada y transparente con las aplicaciones de gestión de participes y gestión patrimonial.
Este módulo permite control de BlackList, gestiona listas de personas (PEPs) proporcionadas por los organismos competentes (BCEW, World-Check) para el control y elaboración de los informes solicitados por éstos.
Interfaces con Terceros
Incorporación de interfases específicas de importación y exportación de información con plataforma AFB, SERFIEX, CECA e INVERSIS.
Captura de datos de mercado
Captura automática de precios y divisas de los mercados financieros de fin de día, definiciones de los instrumentos financieros así como de acciones corporativas a través de los principales proveedores de información (BLOOMBERG, THOMSON, etc).
Control de límites particulares y coeficientes de folleto e internos
Biblioteca de conceptos estándar para el registro, mantenimiento y cálculo de límites particulares de folleto e internos por parte de los usuarios.
Inmuebles
Administración de inmuebles y fondos de inversión inmobiliarios.
